Restaurateur 🍽️

La gestion des espèces quotidiennement est parfois l’angoisse de chaque professionnel. Un particulier Français peut payer jusqu’à 1000€ en espèce à un professionnel, un particulier étranger jusqu’à 15 000€, mais il reste la question “comment traiter le fond de caisse quotidien?”

Grâce à Comptalib, vous pourrez gérer vos entrées d’espèces chaque jour, puis tout déposer en banque ensuite.

La subvention d'exploitation permet de financer la partie opérationnelle de votre entreprise, comme les salaires par exemple. Tandis que la subvention d'institution va permettre de financer la partie formation et accompagnement pour votre entreprise, vous ou vos salariés. Par exemple, les formations remises à niveau complètement financées par une subvention.

Vous n’aurez pas de notification à proprement parler, mais vous pourrez le voir directement dans votre Grand Livre général.

La capacité d’autofinancement révèle le flux potentiel de trésorerie de la société. Cela correspond aux ressources brutes générées par son activité.

Elle permet au dirigeant de :

• augmenter les fonds de roulement
• réaliser des investissements
• rembourser ses emprunts et dettes
• verser des dividendes

Au sens comptable, la caisse peut être vue comme l’ensemble des opérations regroupant les encaissements et les paiements effectués en espèces. Tout commerçant doit d’ailleurs tenir un livre de caisse sur lequel il enregistre jour par jour ses opérations (entrées et sorties) en espèces.

En principe, le livre de caisse ne devrait enregistrer que les opérations en espèces. Cependant, dans les cafés-hôtels restaurants et chez les prestataires de services (coiffeur par exemple), le livre de caisse peut appréhender la totalité des recettes de la journée, quel que soit le mode d’encaissement (espèces, chèques, cartes bancaires...).

Le service de l'URSSAF vous permet de vous accompagner quotidiennement afin de pouvoir anticiper la trésorerie nécessaire aux paiements des cotisations selon le statut que vous avez dans votre entreprise. Il est fortement conseillé de se créer un compte URSSAF sur le site de l’URSSAF afin de pouvoir à tout moment faire des simulations mais également pouvoir faire des échéanciers et payer toutes les cotisations sociales qui vous sont dues.

Sur Comptalib, vous avez déjà un plan comptable générique. Si vous avez besoin de catégories plus spécifiques, il faudra nous prévenir afin que nous puissions vous les créer.